Отчет по исполнению бюджета

Видеоинструкция по Отчету: https://rutube.ru/video/771d26c23f29952662712cdc63a87480/

Для чего нужен отчет по бюджету:

1.  Отчёт о фактических затратах. Содержит информацию о реальных расходах на данный момент, сравнивает их с запланированным бюджетом проекта и показывает отклонения.

2. Отчёт о денежных потоках. Отражает доход и расход денег по проекту, прогнозирует финансовое положение в будущем.

Отчёт демонстрирует полную картину исполнения бюджета: по каждой статье затрат можно увидеть запланированные суммы, оформленные заказы, совершённые платежи и фактически поступившие товары/услуги.

1. Иерархический список статей затрат и материалов, которые задаются на проект.

Жирно выделены группирующие статьи. Сумма по ним считается из вложенных пунктов. Строки, выделенные красным, это незапланированные затраты. Они бросаются в глаза и помогают находить неучтенные расходы.

2. Справа группа столбцов, которые отображают сумму по плану, сколько было заказано по заявкам, сколько оплачено и поставлено на объект.

Чтобы работать с бюджетом было удобнее его можно развернуть на весь экран.

Отображение информации от заявки, до поставки на объект

Для наглядности отображения разберем на примере

Материал -  "Трубка петлевая для манометра, угловая «РОСМА»" - был отнесен к статье затрат Котельное оборудование и материалы и по плану мы должны купить 22 шт, за 1 шт заложили цену в 140 руб., общая сумма получилась 3080 руб. Заказа с площадки составил 4 метра 

Мы можем нажать на количество и посмотреть кто именно и когда заказал этот материал.

В следующей группе столбцов мы видим сколько уже оплатили этой Трубки. 

   !!!Обратите внимание, информация по количеству и цене в этом отчете отображается именно в том разрезе, в котором было запланировано изначально, то есть в метрах. Зачастую единицы измерения, рассчитанные в плане, не совпадают с тем, как продает эти материалы поставщик. Система пересчитывает это автоматически.

Так же мы можем перейти в детализацию закупки и увидеть, что Трубка была куплена у трех поставщиков, ООО "ЛЕ МОНЛИД" , ООО "А-КОМПЛЕКТ" и ООО "МАСТЕР ВАТТ".

 ООО "ЛЕ МОНЛИД продал нам Трубку в метрах по цене 150 руб за метр,                ООО "А-КОМПЛЕКТ" продал по цене 145 за метр, ООО "МАСТЕР ВАТТ" по цене 155 руб за метр. 

В отчете же будет показано сколько всего метров мы купили и отображает среднюю стоимость за метр. В данном примере это 149,17 рублей и подсвечено красным так как выше плановой цены закупки.

Статья затрат в отличие от материала отображает только суммы и отклонения от плана, например как Водомерный узел и Установка оборудования.

В плане мы видим только запланированную сумму по статье, в случае Водомерный узел это сумма по всем материалам из ресурсной ведомости.

В случае с установкой оборудования, добавили плановую сумму на статью в целом, потому что нет необходимости учитывать каждую статью детально, главное чтобы объем затрат не превышал заложенную сумму.

В столбцах оплачено и поставлено для таких статей отображаются общие суммы оплат и поставок, с дополнительным отображением остатка или перерасхода в рублях и процентах.

      Общие цифры для всего проекта отображаются сверху отчета. Это главная группировка. Даже если не добавлять план по проекту, все фактические затраты все равно будут отображаться в данном отчете. Как я уже показывали ранее, в отчете сделана возможность просматривать связанные документы, из которых сформировались цифры, например заявки, счета или УПД.

      Для продвинутых пользователей, которые введут отдельный внутренний план и план для заказчика, мы сделали дополнительные настройки отчета, которые позволяют сравнивать фактические показатели с ценами и суммами для заказчика.

А с функцией прогноз мы можем оценить остаток закупки и показать прогноз убытка или прибыли, если полностью исполнить план по закупке.

Остаток закупки считается, как количество материала, которое осталось закупить, перемноженное на среднюю стоимость фактической закупки

Таким образом отчет позволяет заглянуть в будущее без сложных перерасчетов.